Proceso de contabilidad

Procesos que realizan afectación contable

Dado que contabilidad es el repositorio de los datos financieros, prácticamente cualquier módulo de IFScore genera una afectación contable, algunas veces detonando procesos automáticos como la generación de firma electrónica.

En el módulo de contabilidad, es en donde podemos modificar datos como la fecha de aplicación contable, revisar los auxiliares, asociar CFDI a pólizas y marcar los movimientos bancarios como conciliados.

En el módulo de crédito, la condonación genera una nota de crédito  para poder tener consistencia en los procesos de contabilidad electrónica y exista el respaldo para la reducción de la ganancia generada por los intereses o el castigo de capital.

En cajas, que es en donde podemos hacer múltiples movimientos a cuentas acreedoras o pagos a cuentas deudoras, los pagos a comisiones generan automáticamente la emisión de la facturación electrónica, de esta forma se va construyendo la información de contabilidad electrónica de forma oportuna y lo mejor, automática.

El módulo de traspasos, que es en donde se permite la transferencia de dinero entre cuentas de los mismos clientes, se realiza por el registro de una póliza de transferencia entre ambos clientes. Cuando se registra el pago o depósito vía un banco, se realiza la póliza contable que describe el movimiento, de esta forma se van alimentando los auxiliares bancarios, para después ser conciliados.

Tesorería es donde gran parte de los registros contables son realizados, desde la dispersión de los créditos, pago a proveedores, transferencia entre bancos, administración de créditos e inversiones e incluso en algunos casos, pacto de compra venta de dólares, todas estas operaciones se realizan con solo unos cuantos clicks, dado que todo es configurable como bancos, proveedores y las cuentas destino. Adicionalmente, se generan en forma automática los comprobantes necesarios de facturación electrónica en caso de ser requerido.

El cierre diario, o Motor contable, es el proceso nocturno que se corre para generar los cálculos de intereses tanto acreedores como deudores, los cuales se ven reflejados en pólizas de egresos e ingresos respectivamente, genera la transferencia de saldos entre cartera vigente y vencida por medio de pólizas de reclasificación del saldo, calcula y aplica los ajustes a la estimación preventiva y aplica por último las retenciones de ISR que apliquen.